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7月10日，农银沪深300指数A最新单位净值为1.4358元，累计净值为1.4358元，较前一交易日上涨0.47%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%，近3个月下跌5.06%，近6个月下跌3.14%，近1年下跌10.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
农银沪深300指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.96%，无债券类资产，现金占净值比5.15%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为宋永安，宋永安于2012年8月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报96.74%。期间重仓股调仓次数共有60次，其中盈利次数为37次，胜率为61.67%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为5.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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